Informe del fondo de inversión
ABN AMRO FUND OF MANDATES NORTH AMERICAN EQUITIES A USD CAP
Gestora:ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONSABN-AMRO BANK NV
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,70%
- Ranking687/1448
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es un crecimiento del capital a largo plazo. El subfondo invierte predominantemente en valores de renta variable transferibles, como acciones, otros valores de renta variable, como acciones de cooperativas y certificados de participación o warrants sobre valores de renta variable transferibles, emitidos por compañías que están domiciliadas o ejercen la parte predominante de su economía en América del Norte. La asignación mínima de activos en dichos valores sobre una base consolidada (inversiones directas e indirectas) será del 60% de los activos netos del subfondo. Además, la inversión mínima del subfondo en valores de renta variable será del 75% de los activos netos del subfondo.
Referencia:MSCI USA TR Net
Última valoración
Valor liquidativo: 176,745254 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.083,46
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 10,70% | -0,68% | 23,81% | 17,45% | -16,32% |
| Categoría | 11,62% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 687/1448 | 979/1305 | 730/1209 | 743/1116 | 605/1042 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,75% | -0,32% | 15,19% | 41,20% | 43,97% |
| Categoría | -3,04% | 0,41% | 16,66% | 55,03% | 73,91% |
| Ranking | 542/1491 | 1061/1485 | 658/1405 | 872/1160 | 733/1018 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 747/1403
Quintil: 3
Volatilidad: 15,55%
Ranking: 172/1403
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0321538281
Fecha de constitución: 02/11/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100,00 USD
