Informe del fondo de inversión
ABN AMRO FUND OF MANDATES NORTH AMERICAN EQUITIES A EUR CAP
Gestora:ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONSABN-AMRO BANK NV
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202614,78%
- Ranking760/1439
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es un crecimiento del capital a largo plazo. El subfondo invierte predominantemente en valores de renta variable transferibles, como acciones, otros valores de renta variable, como acciones de cooperativas y certificados de participación o warrants sobre valores de renta variable transferibles, emitidos por compañías que están domiciliadas o ejercen la parte predominante de su economía en América del Norte. La asignación mínima de activos en dichos valores sobre una base consolidada (inversiones directas e indirectas) será del 60% de los activos netos del subfondo. Además, la inversión mínima del subfondo en valores de renta variable será del 75% de los activos netos del subfondo.
Referencia:MSCI USA TR Net
Última valoración
Valor liquidativo: 264,378000 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.788,01
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 14,78% | -0,83% | 24,53% | 16,87% | -15,96% |
| Categoría | 17,60% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 760/1439 | 992/1298 | 713/1203 | 776/1110 | 576/1036 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,04% | 4,62% | 13,83% | 57,21% | 44,75% |
| Categoría | 2,44% | 7,08% | 16,41% | 74,31% | 75,96% |
| Ranking | 1078/1498 | 1104/1498 | 713/1416 | 923/1170 | 747/1022 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 581/1400
Quintil: 3
Volatilidad: 15,11%
Ranking: 235/1399
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0321538950
Fecha de constitución: 02/11/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
