Informe del fondo de inversión
XTRACKERS FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20265,12%
- Ranking494/519
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del FTSE Vietnam Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de las empresas de Vietnam que cuentan con suficientes acciones disponibles para la titularidad extranjera y que cotizan en la bolsa de valores de Ho Chi Minh.
Referencia:FTSE Vietnam
Última valoración
Valor liquidativo: 37,283045 EUR
Patrimonio (miles de euros):342.470,26
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,12% | 49,64% | -4,31% | 3,69% | -42,35% |
| Categoría | 23,10% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 494/519 | 1/512 | 516/516 | 81/502 | 486/486 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,98% | 19,42% | 52,03% | 42,51% | 0,23% |
| Categoría | 1,25% | 19,52% | 39,00% | 55,12% | 33,33% |
| Ranking | 113/519 | 359/519 | 140/518 | 372/490 | 457/472 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,34%
Ranking: 350/522
Quintil: 4
Volatilidad: 27,61%
Ranking: 75/522
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0322252924
Fecha de constitución: 15/01/2008
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
