SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER B QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,38%
• Ranking 470/723
• Fecha 15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 3,905246 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.181,04

Fecha: 15/10/2026

1 día: 1,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	12,38%	2,20%	0,05%	2,77%	-8,60%
Categoría	15,67%	9,01%	15,56%	12,07%	-7,78%
Ranking	470/723	603/679	599/628	519/582	336/544
Quintil	4	5	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,10%	2,27%	14,29%	15,24%	7,56%
Categoría	2,22%	2,56%	17,29%	52,21%	56,76%
Ranking	697/754	448/754	465/719	591/605	519/541
Quintil	5	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 502/722

Quintil: 4

Volatilidad: 11,81%

Ranking: 359/722

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0325253937

Fecha de constitución: 12/10/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD