Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M CLASSIC DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20240,04%
  • Ranking344/356
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad superior al índice en un periodo mínimo de inversión de seis meses. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo, que se gestiona de manera activa, aplica una estrategia de enhanced bond (bonos mejorados). Una estrategia de enhanced bond tiene como objetivo combinar una sensibilidad muy baja con un alto nivel de liquidez, con el objetivo de obtener rendimientos superiores a los de los bonos de plazo ultra corto (inferiores a 2 años) mediante el uso de instrumentos de Renta fija y del Mercado monetario, así como de derivados relacionados con estos instrumentos. El subfondo se gestiona dentro de un intervalo de sensibilidad de tipos de interés de 1 a 2 años.

Referencia:€STR (80%), Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.648,69

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,04%2,06%-3,65%-0,30%0,87%
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%0,53%
Ranking344/356305/315159/294101/27936/250
Quintil55321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,24%0,97%0,96%-1,90%-0,93%
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%4,31%
Ranking199/367210/366348/353266/285209/238
Quintil33555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 354/360

Quintil: 5

Volatilidad: 3,87%

Ranking: 42/360

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0325598323

Fecha de constitución: 29/10/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR