Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20243,75%
- Ranking66/359
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad superior al índice en un periodo mínimo de inversión de seis meses. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo, que se gestiona de manera activa, aplica una estrategia de enhanced bond (bonos mejorados). Una estrategia de enhanced bond tiene como objetivo combinar una sensibilidad muy baja con un alto nivel de liquidez, con el objetivo de obtener rendimientos superiores a los de los bonos de plazo ultra corto (inferiores a 2 años) mediante el uso de instrumentos de Renta fija y del Mercado monetario, así como de derivados relacionados con estos instrumentos. El subfondo se gestiona dentro de un intervalo de sensibilidad de tipos de interés de 1 a 2 años.
Referencia:€STR (80%), Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 94,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.608,47
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,75% | 4,47% | -3,51% | -0,16% | 1,02% |
| Categoría | 3,26% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 66/359 | 81/318 | 153/296 | 80/279 | 32/250 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,20% | 1,09% | 5,22% | 4,52% | 5,58% |
| Categoría | 0,22% | 1,09% | 4,82% | 3,51% | 3,92% |
| Ranking | 199/370 | 197/369 | 117/355 | 98/287 | 57/236 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 109/356
Quintil: 2
Volatilidad: 0,54%
Ranking: 249/356
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0325599644
Fecha de constitución: 29/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
