SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,02%
• Ranking 166/373
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 114,028500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.039,36

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,02%	2,90%	3,32%	-5,91%	-4,17%
Categoría	1,18%	5,07%	6,74%	-8,58%	1,30%
Ranking	166/373	253/367	208/363	215/361	320/353
Quintil	3	4	3	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,86%	0,60%	3,10%	5,72%	4,85%
Categoría	1,14%	0,37%	4,82%	10,70%	7,95%
Ranking	168/373	140/373	165/367	219/361	219/340
Quintil	3	2	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 167/367

Quintil: 3

Volatilidad: 1,78%

Ranking: 338/367

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0327381843

Fecha de constitución: 09/11/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR