SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,21%
• Ranking 252/342
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 115,815200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.742,79

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,21%	2,39%	2,90%	3,32%	-5,91%
Categoría	1,28%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	252/342	162/342	234/339	198/335	198/334
Quintil	4	3	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,27%	0,02%	2,33%	7,50%	-1,00%
Categoría	0,44%	1,26%	4,23%	15,72%	8,56%
Ranking	184/342	235/342	160/342	226/338	242/323
Quintil	3	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 163/345

Quintil: 3

Volatilidad: 1,23%

Ranking: 322/345

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0327381843

Fecha de constitución: 09/11/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR