SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,80%
• Ranking 140/368
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 114,908100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.003,00

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,80%	2,90%	3,32%	-5,91%	-4,17%
Categoría	1,61%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	140/368	249/362	203/358	211/357	316/349
Quintil	2	4	3	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,89%	1,89%	3,29%	8,79%	3,73%
Categoría	0,70%	2,47%	4,38%	12,32%	7,73%
Ranking	98/368	126/368	141/362	153/357	217/339
Quintil	2	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 157/362

Quintil: 3

Volatilidad: 1,81%

Ranking: 333/362

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0327381843

Fecha de constitución: 09/11/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR