SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,57%
• Ranking 154/367
• Fecha 09/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 115,777400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.012,76

Fecha: 09/09/2025

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,57%	2,90%	3,32%	-5,91%	-4,17%
Categoría	2,53%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	154/367	248/361	202/357	210/356	315/348
Quintil	3	4	3	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,40%	1,55%	2,64%	9,31%	2,98%
Categoría	0,45%	1,38%	4,20%	13,03%	8,30%
Ranking	178/367	127/367	164/361	162/357	237/343
Quintil	3	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 167/361

Quintil: 3

Volatilidad: 1,77%

Ranking: 328/361

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0327381843

Fecha de constitución: 09/11/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR