Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX IS USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20257,35%
- Ranking673/1036
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 562,402631 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.776,70
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,35% | 10,99% | 2,42% | -0,12% | 12,84% |
| Categoría | 9,33% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 673/1036 | 818/1034 | 443/1014 | 48/992 | 391/950 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,42% | 2,81% | 7,96% | 29,16% | 52,09% |
| Categoría | 4,19% | 11,31% | 10,94% | 30,73% | 37,56% |
| Ranking | 1022/1049 | 833/1049 | 683/1035 | 606/999 | 345/937 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 686/1050
Quintil: 4
Volatilidad: 10,94%
Ranking: 863/1050
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0328685093
Fecha de constitución: 14/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
