Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX IS USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20255,11%
- Ranking612/1036
- Fecha10/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 550,627471 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.701,18
Fecha: 10/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,11% | 10,99% | 2,42% | -0,12% | 12,84% |
| Categoría | 5,26% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 612/1036 | 818/1034 | 443/1014 | 48/992 | 391/950 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,31% | -2,74% | 2,15% | 16,59% | 35,83% |
| Categoría | -2,49% | 2,84% | 2,95% | 19,77% | 23,78% |
| Ranking | 300/1049 | 921/1047 | 629/1035 | 632/1000 | 311/944 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 717/1050
Quintil: 4
Volatilidad: 10,15%
Ranking: 936/1039
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0328685093
Fecha de constitución: 14/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
