Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL DIVIDEND A (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20265,32%
- Ranking400/589
- Fecha05/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías de todo el mundo que generen unos ingresos altos y una creciente rentabilidad por dividendo. Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en valores de renta variable de compañías que generen unos ingresos altos y una creciente rentabilidad por dividendo. Los emisores de estos valores podrán estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. La cartera del Subfondo está concentrada en 40 a 90 compañías aproximadamente. El Subfondo podrá invertir en títulos de deuda, efectivo y equivalentes de efectivo con carácter accesorio. Asimismo, el Subfondo podrá invertir en OICVM y otros OIC. El Subfondo podrá invertir en activos denominados en cualquier divisa, y se podrá cubrir la exposición a divisas.
Referencia:MSCI All Country World (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 267,774914 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.614,71
Fecha: 05/06/2026
1 día: -0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 5,32% | 3,06% | 14,08% | 9,91% | -4,09% |
| Categoría | 10,27% | 9,24% | 15,53% | 12,09% | -7,85% |
| Ranking | 400/589 | 512/591 | 260/572 | 341/560 | 196/527 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,37% | 1,83% | 11,32% | 28,62% | 48,52% |
| Categoría | 2,36% | 4,32% | 16,85% | 46,16% | 54,80% |
| Ranking | 423/594 | 397/584 | 429/586 | 453/564 | 266/503 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 442/592
Quintil: 4
Volatilidad: 9,57%
Ranking: 416/592
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0329202179
Fecha de constitución: 12/10/2009
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
