Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,18%
- Ranking397/593
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías de todo el mundo que generen unos ingresos altos y una creciente rentabilidad por dividendo. Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en valores de renta variable de compañías que generen unos ingresos altos y una creciente rentabilidad por dividendo. Los emisores de estos valores podrán estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. La cartera del Subfondo está concentrada en 40 a 90 compañías aproximadamente. El Subfondo podrá invertir en títulos de deuda, efectivo y equivalentes de efectivo con carácter accesorio. Asimismo, el Subfondo podrá invertir en OICVM y otros OIC. El Subfondo podrá invertir en activos denominados en cualquier divisa, y se podrá cubrir la exposición a divisas.
Referencia:MSCI All Country World (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 246,008794 EUR
Patrimonio (miles de euros):209.799,26
Fecha: 17/02/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,18% | 4,51% | 15,89% | 11,56% | -2,65% |
| Categoría | 5,50% | 9,35% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 397/593 | 499/603 | 205/589 | 291/577 | 158/543 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,81% | 3,63% | 3,21% | 30,24% | 70,90% |
| Categoría | 2,39% | 7,51% | 9,08% | 41,70% | 54,14% |
| Ranking | 434/593 | 454/593 | 471/593 | 409/567 | 132/494 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 518/604
Quintil: 5
Volatilidad: 13,15%
Ranking: 128/604
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0329202922
Fecha de constitución: 08/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
