Informe del fondo de inversión
BGF ASIAN DRAGON D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202626,38%
- Ranking278/576
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia Ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 74,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/08/2026
1 día: 1,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 26,38% | 16,26% | 14,62% | -1,09% | -12,78% |
| Categoría | 22,16% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 278/576 | 173/547 | 274/548 | 271/521 | 181/503 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,94% | 1,82% | 39,90% | 64,30% | 44,05% |
| Categoría | 1,84% | 2,21% | 31,66% | 55,22% | 36,53% |
| Ranking | 221/584 | 303/581 | 222/567 | 273/521 | 140/473 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,62%
Ranking: 353/572
Quintil: 4
Volatilidad: 26,78%
Ranking: 199/572
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0329592298
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
