Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,38%
- Ranking1069/2221
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de deuda pública de los mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes en divisa local, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Las inversiones podrán estar denominadas en cualquier divisa, si bien como mínimo el 67% estarán denominadas en divisas de los mercados emergentes. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en países, divisas o sectores específicos, que podrán estar concentradas de forma ocasional.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond – Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.291,29
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,38% | 2,12% | 9,12% | -3,00% | -0,07% |
| Categoría | -2,30% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1069/2221 | 1455/2180 | 589/2128 | 142/2061 | 860/1952 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,76% | -1,06% | 4,42% | 8,95% | 7,04% |
| Categoría | 1,26% | -2,94% | 3,03% | 5,56% | -0,99% |
| Ranking | 1648/2222 | 959/2221 | 754/2166 | 921/2077 | 565/1873 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 769/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 6,67%
Ranking: 1317/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0332400232
Fecha de constitución: 24/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
