Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A (DIST) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,75%
- Ranking1692/2194
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de deuda pública de los mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes en divisa local, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Las inversiones podrán estar denominadas en cualquier divisa, si bien como mínimo el 67% estarán denominadas en divisas de los mercados emergentes. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en países, divisas o sectores específicos, que podrán estar concentradas de forma ocasional.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 66,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.475,53
Fecha: 04/11/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,75% | -3,18% | 4,27% | -6,74% | -0,93% |
| Categoría | 2,80% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 1692/2194 | 1885/2151 | 1359/2100 | 380/2033 | 948/1926 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,22% | -2,44% | 0,30% | -0,79% | -4,85% |
| Categoría | 2,13% | 3,71% | 5,54% | 18,20% | 3,34% |
| Ranking | 922/2213 | 2175/2211 | 1795/2188 | 1836/2084 | 1291/1923 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1770/2189
Quintil: 5
Volatilidad: 7,83%
Ranking: 952/2189
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0332400315
Fecha de constitución: 27/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
