Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20250,23%
- Ranking945/2218
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de deuda pública de los mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes en divisa local, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Las inversiones podrán estar denominadas en cualquier divisa, si bien como mínimo el 67% estarán denominadas en divisas de los mercados emergentes. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en países, divisas o sectores específicos, que podrán estar concentradas de forma ocasional.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond – Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,845130 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.739,11
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,23% | 1,56% | 9,15% | -3,00% | -0,03% |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 945/2218 | 1524/2175 | 584/2123 | 142/2056 | 854/1947 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,48% | 4,31% | 3,66% | 12,54% | 9,97% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% | -2,21% |
| Ranking | 1046/2222 | 334/2219 | 745/2198 | 976/2089 | 340/1897 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 786/2192
Quintil: 2
Volatilidad: 6,26%
Ranking: 1476/2192
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0332400406
Fecha de constitución: 24/01/2008
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
