Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20252,23%
- Ranking884/2197
- Fecha09/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de deuda pública de los mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes en divisa local, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Las inversiones podrán estar denominadas en cualquier divisa, si bien como mínimo el 67% estarán denominadas en divisas de los mercados emergentes. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en países, divisas o sectores específicos, que podrán estar concentradas de forma ocasional.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond – Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,161271 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.354,97
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,23% | 1,56% | 9,15% | -3,00% | -0,03% |
| Categoría | 0,14% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 884/2197 | 1509/2154 | 583/2103 | 142/2036 | 841/1928 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,83% | 1,93% | 3,76% | 10,63% | 14,27% |
| Categoría | 1,02% | 2,54% | 2,89% | 9,34% | -0,25% |
| Ranking | 1330/2204 | 1305/2199 | 765/2177 | 990/2079 | 283/1941 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 834/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 6,28%
Ranking: 1435/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0332400406
Fecha de constitución: 24/01/2008
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
