Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT I (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20255,15%
- Ranking711/2194
- Fecha28/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de deuda pública de los mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes en divisa local, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Las inversiones podrán estar denominadas en cualquier divisa, si bien como mínimo el 67% estarán denominadas en divisas de los mercados emergentes. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en países, divisas o sectores específicos, que podrán estar concentradas de forma ocasional.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 137,687016 EUR
Patrimonio (miles de euros):162.830,86
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,15% | 2,16% | 9,86% | -2,37% | 0,64% |
| Categoría | 2,48% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 711/2194 | 1432/2151 | 468/2100 | 104/2033 | 770/1926 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,62% | 4,55% | 5,99% | 19,99% | 22,10% |
| Categoría | 1,70% | 4,29% | 4,46% | 18,70% | 3,98% |
| Ranking | 1003/2213 | 823/2211 | 610/2188 | 958/2084 | 165/1921 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 922/2185
Quintil: 3
Volatilidad: 5,84%
Ranking: 1464/2185
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0332401552
Fecha de constitución: 10/08/2011
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
