Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS EQUITY HC (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202611,40%
- Ranking986/1465
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo tiene como objetivo obtener la mayor plusvalía posible en USD. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios asimilables a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de tipo cerrado, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas con sede en un mercado emergente o que realizan la mayor parte de su actividad en un mercado emergente. Los mercados emergentes a los que se refiere este Subfondo son todos los países considerados como tales por el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional o las Naciones Unidas, o que están incluidos en el índice MSCI Emerging Markets o el índice MSCI Frontier Markets (FM).
Referencia:MSCI Emerging Market TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 176,637926 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.579,07
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,40% | 22,97% | -6,68% | -1,51% | -26,58% |
| Categoría | 12,79% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 986/1465 | 270/1476 | 1456/1462 | 1298/1394 | 1179/1314 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,06% | 17,59% | 31,07% | 24,98% | -21,91% |
| Categoría | 5,42% | 17,33% | 26,91% | 54,94% | 30,34% |
| Ranking | 435/1465 | 666/1464 | 335/1452 | 1252/1375 | 1201/1232 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,26%
Ranking: 352/1476
Quintil: 2
Volatilidad: 10,05%
Ranking: 1399/1476
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0333249109
Fecha de constitución: 15/04/2008
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
