Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - INVESTORE FUNDAMENTALS B EUR
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20242,85%
- Ranking1822/2119
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una rentabilidad total durante un período alrededor de 3 años, en su moneda de referencia, principalmente por la inversión en OICVM o IICs. La estrategia de inversión del Subfondo es invertir principalmente en Europa y los Estados Unidos de América. El Subfondo también podrá invertir hasta un 20% de sus activos en todo el mundo en acciones, bonos, instrumentos del mercado monetario y derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 75,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.532,46
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 2,85% | 4,49% | -19,34% | 3,11% | 1,23% |
Categoría | 9,05% | 6,34% | -13,56% | 9,11% | 2,24% |
Ranking | 1822/2119 | 1365/2087 | 1761/1999 | 1576/1867 | 747/1728 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | -1,21% | 0,05% | 6,44% | -15,93% | -7,97% |
Categoría | 1,01% | 3,57% | 12,49% | -0,22% | 13,19% |
Ranking | 1955/2183 | 1897/2168 | 1833/2116 | 1832/1968 | 1480/1700 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 1327/2122
Quintil: 4
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 1171/2122
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0334975710
Fecha de constitución: 30/04/2008
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 15,00% (resultados positivos trimestrales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000,00 EUR