Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-GLOBAL BOND LTE Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20241,00%
- Ranking84/179
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y obtener una rentabilidad total acorde con la de los mercados de bonos gubernamentales a nivel mundial (medida por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales denominados en cualquier divisa. Estas inversiones se emiten principalmente en mercados desarrollados de cualquier parte del mundo. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos instrumentos del mercado monetario, emitidos por los gobiernos de los países desarrollos de Europa, América del Norte, el Pacífico y otras regiones, incluido Japón. La calificación crediticia y la duración de los valores suelen coincidir con las del índice de referencia.
Referencia:JP Morgan Global Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 159,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):80.481,49
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,00% | 0,22% | -12,10% | 0,31% | 0,25% |
| Categoría | 0,20% | 2,85% | -13,20% | -1,26% | 2,36% |
| Ranking | 84/179 | 138/172 | 76/161 | 59/158 | 83/143 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,50% | -0,13% | 4,93% | -10,89% | -11,70% |
| Categoría | -0,28% | -0,60% | 4,74% | -10,63% | -10,46% |
| Ranking | 53/182 | 87/182 | 81/177 | 92/161 | 97/143 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 112/177
Quintil: 4
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 98/177
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0335988076
Fecha de constitución: 05/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
