Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND EMERGING MARKETS Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,35%
- Ranking59/299
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos emergentes (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en dólares estadounidenses u otras divisas fuertes. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión, y en algunos casos pueden ser altamente especulativas. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de emisores que estén ubicados, o desarrollen la mayor parte de su actividad, en mercados emergentes, incluidos instrumentos del mercado monetario.
Referencia:JPMorgan EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 487,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):174.582,93
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 2,35% | 0,19% | 12,99% | 5,73% | -10,76% |
| Categoría | 1,33% | 2,83% | 9,03% | 5,33% | -13,01% |
| Ranking | 59/299 | 184/297 | 84/290 | 149/272 | 67/251 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 0,52% | 0,74% | 7,64% | 22,23% | 15,57% |
| Categoría | 0,48% | 0,28% | 6,10% | 19,79% | 6,17% |
| Ranking | 144/299 | 98/298 | 83/298 | 122/279 | 66/258 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 88/298
Quintil: 2
Volatilidad: 6,09%
Ranking: 73/298
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0335990726
Fecha de constitución: 22/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
