Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND EMERGING MARKETS ZH EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20259,68%
- Ranking311/2180
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos emergentes (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en dólares estadounidenses u otras divisas fuertes. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión, y en algunos casos pueden ser altamente especulativas. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de emisores que estén ubicados, o desarrollen la mayor parte de su actividad, en mercados emergentes, incluidos instrumentos del mercado monetario.
Referencia:JPMorgan EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 398,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):664.257,96
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,68% | 4,25% | 6,68% | -19,52% | -3,54% |
| Categoría | 2,56% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 311/2180 | 1180/2137 | 937/2086 | 1683/2019 | 1299/1913 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,06% | 3,34% | 9,53% | 24,08% | -3,44% |
| Categoría | 1,34% | 3,21% | 3,51% | 17,11% | 1,65% |
| Ranking | 1316/2199 | 862/2199 | 292/2174 | 526/2070 | 1196/1911 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 298/2175
Quintil: 1
Volatilidad: 4,08%
Ranking: 1824/2175
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0335991294
Fecha de constitución: 16/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
