Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20252,42%
- Ranking1391/1480
- Fecha27/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Subfondo invierte en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes, sin centrarse en ningún sector de actividad en particular. La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá recurrir, en menor medida, a la utilización de instrumentos derivados sobre los mercados de renta variable, de divisas, de renta fija y de crédito.
Referencia:MSCI Emerging Small Cap NR USD (50%), MSCI Emerging Mid Cap NR USD (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 2.233,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.967,92
Fecha: 27/10/2025
1 día: 0,93%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,42% | 29,57% | 12,66% | -22,39% | 25,55% |
| Categoría | 17,80% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 1391/1480 | 10/1468 | 162/1400 | 997/1323 | 101/1231 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,32% | 9,46% | 10,46% | 46,10% | 54,26% |
| Categoría | 5,39% | 11,96% | 17,01% | 48,25% | 39,21% |
| Ranking | 148/1488 | 1228/1487 | 1241/1473 | 642/1382 | 222/1224 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1394/1478
Quintil: 5
Volatilidad: 12,56%
Ranking: 310/1478
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0336083810
Fecha de constitución: 14/12/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
