Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.S. DOLLAR MONEY FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202410,74%
- Ranking78/191
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo dar a los titulares de las acciones relevantes el acceso a los ingresos a los tipos de interés de mercado mayoristas de eurodivisas en dólares estadounidenses. Este Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo y aunque el Subfondo tiene como objetivo preservar el capital, esto no está garantizado. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en depósitos a corto plazo y otros instrumentos financieros a corto plazo disponibles en los mercados de eurodivisas y en los mercados nacionales pertinentes. Los depósitos tendrán un vencimiento máximo de seis meses y los certificados de depósito y otros instrumentos financieros de corto plazo tendrán un vencimiento residual máximo de doce meses. La vida promedio ponderada y el vencimiento promedio ponderado de la cartera fluctuarán según la opinión del Gerente de Inversiones, pero sin exceder una vida promedio ponderada de 120 días, o un vencimiento promedio ponderado de 60 días.
Referencia:Overnight SOFR
Última valoración
Valor liquidativo: 72,197080 EUR
Patrimonio (miles de euros):188.275,80
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 10,74% | 1,03% | 7,37% | 7,82% | -8,36% |
| Categoría | 7,27% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
| Ranking | 78/191 | 95/175 | 95/171 | 154/163 | 78/163 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 4,30% | 8,16% | 10,39% | 19,48% | 16,98% |
| Categoría | 3,98% | 7,28% | 6,07% | 10,93% | 8,77% |
| Ranking | 84/194 | 85/194 | 39/187 | 83/171 | 84/166 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 103/187
Quintil: 3
Volatilidad: 6,40%
Ranking: 156/187
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345758279
Fecha de constitución: 24/06/2005
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
