NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,63%
• Ranking 1204/2255
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 20,893677 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.454,23

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,63%	4,03%	8,09%	-6,14%	-0,42%
Categoría	-5,01%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1204/2255	1225/2212	767/2163	347/2096	913/1986
Quintil	3	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,33%	-5,11%	-0,07%	5,08%	8,27%
Categoría	-4,31%	-5,59%	0,36%	0,36%	2,57%
Ranking	1161/2255	1172/2255	1020/2178	774/2110	726/1877
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 1163/2178

Quintil: 3

Volatilidad: 6,31%

Ranking: 1176/2178

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767262

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD