NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,62%
• Ranking 843/2176
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 22,920044 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.167,34

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,62%	4,03%	8,09%	-6,14%	-0,42%
Categoría	2,47%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	843/2176	1192/2132	725/2081	338/2014	884/1908
Quintil	2	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,33%	2,62%	4,29%	17,44%	10,17%
Categoría	-0,29%	1,94%	2,46%	15,01%	0,51%
Ranking	1128/2215	601/2213	839/2176	885/2080	544/1916
Quintil	3	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 561/2174

Quintil: 2

Volatilidad: 6,40%

Ranking: 1142/2174

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767262

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD