NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,04%
• Ranking 1103/1253
• Fecha 19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,005164 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.757,80

Fecha: 19/05/2026

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,04%	-2,25%	-3,07%	1,13%	-11,40%
Categoría	1,08%	4,39%	6,77%	7,13%	-14,33%
Ranking	1103/1253	1041/1251	1008/1234	1090/1214	551/1182
Quintil	5	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,32%	·	-1,24%	-6,60%	-17,90%
Categoría	-1,03%	-1,58%	7,50%	19,89%	5,50%
Ranking	958/1253	-	1161/1246	1135/1210	945/1109
Quintil	4	-	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 961/1251

Quintil: 4

Volatilidad: 4,32%

Ranking: 1156/1251

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767858

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD