NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,30%
• Ranking 917/1234
• Fecha 10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,244094 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.815,12

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,53%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,30%	-2,25%	-3,07%	1,13%	-11,40%
Categoría	4,73%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	917/1234	1022/1226	983/1209	1070/1189	537/1157
Quintil	4	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,44%	1,72%	2,94%	-4,16%	-15,62%
Categoría	1,94%	3,42%	11,28%	23,05%	6,64%
Ranking	305/1234	811/1234	1090/1230	1121/1192	932/1104
Quintil	2	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 844/1230

Quintil: 4

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 1140/1230

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767858

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD