Informe del fondo de inversión
ALLIANZ HONG KONG EQUITY A USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,77%
- Ranking327/541
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable de Hong Kong.
Referencia:FTSE MPF Hong Kong Index Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 223,134106 EUR
Patrimonio (miles de euros):114.116,40
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -2,77% | 15,15% | 21,09% | -22,20% | -10,57% |
| Categoría | 2,80% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 327/541 | 278/520 | 148/518 | 398/513 | 25/498 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -4,54% | -0,98% | 6,74% | 18,69% | -17,26% |
| Categoría | -1,38% | 4,87% | 16,69% | 21,47% | -8,67% |
| Ranking | 441/541 | 379/541 | 354/536 | 301/510 | 185/472 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 349/536
Quintil: 4
Volatilidad: 18,28%
Ranking: 147/536
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0348735423
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: USD
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
