Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY A USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20247,96%
- Ranking963/1078
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 31,825005 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.329,14
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,96% | -2,87% | -18,06% | -3,28% | 37,88% |
| Categoría | 14,40% | 2,10% | -12,05% | 10,74% | 11,65% |
| Ranking | 963/1078 | 778/1054 | 761/1041 | 903/997 | 19/947 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -3,60% | 4,51% | 8,29% | -20,48% | 19,85% |
| Categoría | -1,85% | 5,27% | 17,63% | -0,67% | 31,31% |
| Ranking | 896/1097 | 613/1087 | 1007/1075 | 966/1039 | 533/944 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 962/1075
Quintil: 5
Volatilidad: 11,49%
Ranking: 533/1075
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0348814723
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: USD
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
