Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY A USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,32%
- Ranking298/1060
- Fecha26/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 31,351375 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.286,21
Fecha: 26/05/2025
1 día: -1,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,32% | 7,78% | -2,87% | -18,06% | -3,28% |
| Categoría | -3,29% | 15,37% | 2,13% | -12,06% | 10,73% |
| Ranking | 298/1060 | 929/1068 | 775/1045 | 751/1023 | 888/979 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,88% | -5,97% | -0,77% | -0,16% | 11,82% |
| Categoría | 5,39% | -2,79% | 2,99% | 13,12% | 45,42% |
| Ranking | 616/1061 | 799/1060 | 830/1041 | 915/1019 | 842/938 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 874/1060
Quintil: 5
Volatilidad: 11,93%
Ranking: 717/1060
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0348814723
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: USD
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
