SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,22%
• Ranking 27/40
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).

Referencia: Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),

Última valoración

Valor liquidativo: 162,350521 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.775,79

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	1,22%	15,68%	4,06%	-7,95%	8,87%
Categoría	-2,27%	12,00%	-1,18%	-7,21%	6,53%
Ranking	27/40	8/40	32/40	10/40	5/40
Quintil	4	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	3,75%	-2,99%	8,24%	17,37%	33,13%
Categoría	1,75%	-3,10%	4,42%	5,64%	16,63%
Ranking	13/40	28/40	21/40	18/40	10/40
Quintil	2	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 22/40

Quintil: 3

Volatilidad: 14,18%

Ranking: 4/40

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0351440481

Fecha de constitución: 14/03/2008

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD