Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202413,65%
- Ranking7/33
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 157,586073 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.770,22
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
Fondo | 13,65% | 4,06% | -7,95% | 8,87% | 8,11% |
Categoría | 10,91% | -1,65% | -6,45% | 6,76% | 7,00% |
Ranking | 7/33 | 25/33 | 10/33 | 5/33 | 23/33 |
Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
Fondo | -1,55% | 9,27% | 14,90% | 5,46% | 29,17% |
Categoría | 0,94% | 5,53% | 14,55% | 0,28% | 17,92% |
Ranking | 13/33 | 9/33 | 9/33 | 10/33 | 6/33 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 17/33
Quintil: 3
Volatilidad: 9,01%
Ranking: 8/33
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0351440481
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD