Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202414,30%
- Ranking4/33
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 173,963265 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.615,54
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
Fondo | 14,30% | 4,74% | -7,40% | 9,48% | 8,70% |
Categoría | 10,76% | -1,65% | -6,45% | 6,76% | 7,00% |
Ranking | 4/33 | 23/33 | 9/33 | 4/33 | 20/33 |
Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
Fondo | -1,02% | 8,78% | 15,41% | 7,45% | 32,12% |
Categoría | 0,65% | 5,11% | 14,35% | 0,14% | 17,15% |
Ranking | 12/33 | 4/33 | 6/33 | 8/33 | 4/33 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 11/33
Quintil: 2
Volatilidad: 9,01%
Ranking: 9/33
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0351441612
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD