Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202616,12%
- Ranking1/33
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 295,341408 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.461,60
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 16,12% | 21,47% | 17,53% | 5,68% | -6,51% |
| Categoría | 4,38% | 1,81% | 12,06% | -1,65% | -6,45% |
| Ranking | 1/33 | 19/33 | 2/33 | 14/33 | 6/33 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -1,77% | 13,48% | 37,18% | 70,13% | 57,03% |
| Categoría | 0,63% | 5,03% | 9,64% | 26,47% | 7,90% |
| Ranking | 5/33 | 1/33 | 1/33 | 3/33 | 1/33 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,80%
Ranking: 1/33
Quintil: 1
Volatilidad: 18,57%
Ranking: 14/33
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0351441968
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
