Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,00%
- Ranking25/40
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 194,715030 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,92
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -7,00% | 17,53% | 5,68% | -6,51% | 10,63% |
| Categoría | -6,47% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 25/40 | 2/40 | 17/40 | 6/40 | 2/40 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -10,66% | -6,51% | 1,91% | 10,70% | 35,64% |
| Categoría | -5,47% | -6,84% | 1,79% | -0,71% | 15,69% |
| Ranking | 35/40 | 25/40 | 23/40 | 3/40 | 2/40 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 4/40
Quintil: 1
Volatilidad: 10,91%
Ranking: 4/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0351441968
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
