Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,20%
- Ranking13/33
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 190,550800 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.210,83
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 11,20% | 31,51% | 6,45% | 5,07% | -15,59% |
| Categoría | 4,50% | 1,81% | 12,06% | -1,65% | -6,45% |
| Ranking | 13/33 | 5/33 | 23/33 | 18/33 | 28/33 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -4,49% | 10,60% | 28,81% | 59,40% | 24,31% |
| Categoría | 0,68% | 4,76% | 10,03% | 26,61% | 8,11% |
| Ranking | 21/33 | 12/33 | 15/33 | 15/33 | 23/33 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 14/33
Quintil: 3
Volatilidad: 21,51%
Ranking: 7/33
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0352096894
Fecha de constitución: 28/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
