Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,21%
  • Ranking23/33
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).

Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),

Última valoración

Valor liquidativo: 130,005300 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.280,25

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo6,21%5,07%-15,59%-0,87%15,64%
Categoría10,91%-1,65%-6,45%6,76%7,00%
Ranking23/3318/3328/3322/337/33
Quintil43542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo-4,70%2,89%8,05%-8,50%9,89%
Categoría0,94%5,53%14,55%0,28%17,92%
Ranking31/3329/3328/3329/3325/33
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 19/33

Quintil: 3

Volatilidad: 8,95%

Ranking: 13/33

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0352096894

Fecha de constitución: 28/03/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR