Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,44%
- Ranking16/33
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 186,986300 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.193,08
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 11,44% | 31,46% | 6,35% | 4,97% | -15,68% |
| Categoría | 2,96% | 1,81% | 12,06% | -1,65% | -6,45% |
| Ranking | 16/33 | 6/33 | 24/33 | 19/33 | 29/33 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -3,87% | 5,89% | 32,69% | 59,51% | 25,14% |
| Categoría | -0,12% | 1,23% | 6,81% | 22,39% | 8,23% |
| Ranking | 30/33 | 17/33 | 16/33 | 13/33 | 25/33 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,96%
Ranking: 11/33
Quintil: 2
Volatilidad: 20,39%
Ranking: 8/33
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0352097199
Fecha de constitución: 28/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
