Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20245,86%
- Ranking26/33
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 127,049900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.428,59
Fecha: 22/11/2024
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 5,86% | 4,97% | -15,68% | -0,93% | 15,51% |
| Categoría | 11,63% | -1,65% | -6,45% | 6,76% | 7,00% |
| Ranking | 26/33 | 19/33 | 29/33 | 23/33 | 10/33 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -4,48% | 2,35% | 7,94% | -8,80% | 9,21% |
| Categoría | 1,61% | 6,11% | 14,72% | 1,21% | 18,37% |
| Ranking | 32/33 | 31/33 | 31/33 | 31/33 | 27/33 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 21/33
Quintil: 4
Volatilidad: 8,95%
Ranking: 14/33
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0352097199
Fecha de constitución: 28/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
