Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,64%
- Ranking18/36
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 190,670300 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.543,72
Fecha: 11/09/2026
1 día: -1,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 13,64% | 31,46% | 6,35% | 4,97% | -15,68% |
| Categoría | 3,26% | 2,08% | 11,98% | -1,45% | -6,49% |
| Ranking | 18/36 | 6/36 | 26/36 | 21/36 | 32/36 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -0,61% | 1,97% | 20,07% | 60,84% | 32,20% |
| Categoría | -1,33% | 0,28% | 4,16% | 21,46% | 8,59% |
| Ranking | 22/37 | 24/37 | 15/36 | 11/36 | 27/34 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,07%
Ranking: 14/36
Quintil: 2
Volatilidad: 21,44%
Ranking: 8/36
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0352097199
Fecha de constitución: 28/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
