Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202532,85%
- Ranking3/40
- Fecha24/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 203,487700 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.794,63
Fecha: 24/10/2025
1 día: 1,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 32,85% | 7,55% | 6,20% | -14,77% | 0,09% |
| Categoría | 2,27% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 3/40 | 22/40 | 14/40 | 31/40 | 25/40 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 2,92% | 11,69% | 27,92% | 58,83% | 40,95% |
| Categoría | 0,61% | 4,06% | 4,23% | 13,01% | 17,14% |
| Ranking | 24/40 | 16/40 | 3/40 | 5/40 | 18/40 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,89%
Ranking: 3/40
Quintil: 1
Volatilidad: 10,69%
Ranking: 19/40
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0352097272
Fecha de constitución: 28/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
