Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20267,32%
- Ranking6/40
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 260,032500 EUR
Patrimonio (miles de euros):26,00
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 7,32% | 34,10% | 8,54% | 7,17% | -13,92% |
| Categoría | 1,04% | 1,87% | 12,00% | -1,18% | -7,21% |
| Ranking | 6/40 | 2/40 | 20/40 | 11/40 | 28/40 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 2,58% | 6,18% | 38,10% | 62,45% | 34,18% |
| Categoría | -0,25% | -0,32% | 0,85% | 9,58% | 5,69% |
| Ranking | 8/40 | 6/40 | 2/40 | 4/40 | 15/40 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,05%
Ranking: 3/40
Quintil: 1
Volatilidad: 12,15%
Ranking: 17/40
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0352097355
Fecha de constitución: 28/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
