Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,29%
- Ranking9/33
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 272,066200 EUR
Patrimonio (miles de euros):27,21
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 12,29% | 34,10% | 8,54% | 7,17% | -13,92% |
| Categoría | 4,50% | 1,81% | 12,06% | -1,65% | -6,45% |
| Ranking | 9/33 | 2/33 | 17/33 | 9/33 | 24/33 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -4,34% | 11,13% | 31,34% | 68,99% | 37,08% |
| Categoría | 0,68% | 4,76% | 10,03% | 26,61% | 8,11% |
| Ranking | 18/33 | 9/33 | 8/33 | 5/33 | 14/33 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,41%
Ranking: 8/33
Quintil: 2
Volatilidad: 21,54%
Ranking: 4/33
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0352097355
Fecha de constitución: 28/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
