Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20247,81%
- Ranking18/33
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 179,462000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17,95
Fecha: 22/11/2024
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
Fondo | 7,81% | 7,17% | -13,92% | 1,09% | 17,90% |
Categoría | 11,63% | -1,65% | -6,45% | 6,76% | 7,00% |
Ranking | 18/33 | 9/33 | 24/33 | 19/33 | 1/33 |
Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
Fondo | -4,32% | 2,87% | 10,16% | -2,98% | 21,00% |
Categoría | 1,61% | 6,11% | 14,72% | 1,21% | 18,37% |
Ranking | 28/33 | 26/33 | 21/33 | 22/33 | 19/33 |
Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 6/33
Quintil: 1
Volatilidad: 8,95%
Ranking: 17/33
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0352097355
Fecha de constitución: 28/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR