UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 8,75%
• Ranking 363/1377
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 306,701086 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.566,10

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	8,75%	11,21%	6,25%	-28,12%	26,25%
Categoría	6,34%	7,80%	13,69%	-11,85%	23,56%
Ranking	363/1377	312/1363	1238/1331	1268/1284	427/1224
Quintil	2	2	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	2,31%	6,14%	4,41%	22,00%	27,43%
Categoría	-0,39%	2,54%	5,31%	25,29%	56,21%
Ranking	146/1380	235/1378	686/1370	734/1320	1103/1195
Quintil	1	1	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 786/1371

Quintil: 3

Volatilidad: 11,13%

Ranking: 828/1371

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0352162191

Fecha de constitución: 03/02/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD