UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,01%
• Ranking 1172/1402
• Fecha 11/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 265,077821 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.869,46

Fecha: 11/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-6,01%	11,21%	6,25%	-28,12%	26,25%
Categoría	-0,81%	8,30%	13,80%	-11,86%	23,56%
Ranking	1172/1402	322/1392	1268/1362	1299/1315	442/1257
Quintil	5	2	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-11,51%	-8,03%	-1,71%	-8,92%	23,43%
Categoría	-6,47%	-2,30%	1,56%	13,66%	62,48%
Ranking	1369/1402	1246/1402	850/1383	1285/1329	1160/1199
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 424/1393

Quintil: 2

Volatilidad: 11,87%

Ranking: 346/1388

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0352162191

Fecha de constitución: 03/02/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD