LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 8,68%
• Ranking 73/191
• Fecha 12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario e instrumentos de deuda a corto plazo y otros valores a tipo fijo o variable, denominados en divisas de la OCDE y/o en divisas de mercados emergentes, con el objetivo de obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El vencimiento medio ponderado de la cartera no supera los 60 días.

Referencia: FTSE 1-Month U.S. Dollar Eurodeposit

Última valoración

Valor liquidativo: 11,385420 EUR

Patrimonio (miles de euros): 155.523,81

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	8,68%	1,24%	7,69%	8,11%	-8,04%
Categoría	5,15%	-2,42%	6,39%	8,33%	-8,45%
Ranking	73/191	85/175	75/171	146/163	53/163
Quintil	2	3	3	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,44%	4,18%	5,82%	19,74%	15,74%
Categoría	3,07%	3,21%	1,83%	10,37%	6,22%
Ranking	28/194	58/194	72/187	80/174	73/166
Quintil	1	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 91/187

Quintil: 3

Volatilidad: 6,40%

Ranking: 149/187

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0353681322

Fecha de constitución: 14/04/2008

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR