Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,53%
- Ranking55/213
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario e instrumentos de deuda a corto plazo (por ejemplo, ECP, letras del Tesoro, CD) y otros valores de tipo fijo o variable, denominados en cualquier divisa, con el objetivo de ofrecer una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El vencimiento medio ponderado de la cartera no supera los 60 días.
Referencia:SOFR Compounded
Última valoración
Valor liquidativo: 11,120863 EUR
Patrimonio (miles de euros):639.189,16
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -8,53% | 12,05% | 1,55% | 7,96% | 8,39% |
| Categoría | -10,54% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
| Ranking | 55/213 | 31/184 | 49/168 | 35/163 | 67/153 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,33% | 1,33% | -1,40% | -3,95% | 16,46% |
| Categoría | -0,62% | 0,56% | -4,41% | -13,84% | 3,78% |
| Ranking | 44/215 | 41/214 | 38/187 | 38/167 | 38/161 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 76/187
Quintil: 3
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 69/187
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0353682056
Fecha de constitución: 14/04/2008
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
