Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND I-EUR(PERF)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20246,60%
- Ranking966/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija emitidos por sociedades radicadas en Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte en valores denominados en USD o en monedas distintas del USD, incluidos los valores denominados en las Divisas Locales de los Países de Mercados Emergentes en los que invierte.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 200,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,60% | 6,10% | -15,44% | -2,81% | 6,35% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 966/2293 | 1103/2244 | 1421/2176 | 1292/2057 | 87/1874 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,33% | 0,72% | 10,99% | -5,04% | 0,18% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
| Ranking | 1659/2316 | 1590/2311 | 1058/2289 | 1194/2160 | 796/1894 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 660/2286
Quintil: 2
Volatilidad: 4,88%
Ranking: 1433/2286
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0356219112
Fecha de constitución: 02/01/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
