Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC SGD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20241,87%
- Ranking451/523
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 9,168976 EUR
Patrimonio (miles de euros):453,62
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 1,87% | 0,37% | -1,76% | 1,35% | 2,85% |
Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
Ranking | 451/523 | 227/518 | 92/490 | 247/457 | 69/405 |
Quintil | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -1,91% | -0,02% | 4,88% | 1,44% | 6,49% |
Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% | 8,40% |
Ranking | 506/523 | 438/523 | 421/519 | 171/489 | 148/387 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 156/519
Quintil: 2
Volatilidad: 9,76%
Ranking: 28/519
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0358731809
Fecha de constitución: 09/05/2008
Divisa: SGD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD