Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND ZH (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20256,45%
- Ranking159/2828
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 23,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.353,66
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,45% | -2,62% | 3,52% | -18,67% | -6,04% |
| Categoría | 1,39% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 159/2828 | 2463/2744 | 1390/2643 | 2306/2519 | 2233/2285 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,25% | 0,72% | 4,58% | 15,35% | -15,18% |
| Categoría | 0,88% | 1,94% | 1,63% | 6,67% | -1,06% |
| Ranking | 2639/2844 | 2403/2842 | 424/2815 | 761/2606 | 1950/2235 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1330/2789
Quintil: 3
Volatilidad: 6,01%
Ranking: 1191/2789
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0360476666
Fecha de constitución: 23/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
