Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND ZH (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,97%
- Ranking1772/2313
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 23,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.267,85
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,97% | 6,19% | -2,62% | 3,52% | -18,67% |
| Categoría | 0,12% | 0,79% | 1,53% | 2,48% | -9,13% |
| Ranking | 1772/2313 | 200/2318 | 2016/2262 | 1166/2203 | 1936/2111 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,30% | -2,78% | 2,27% | 3,53% | -16,03% |
| Categoría | -0,09% | -1,18% | 1,21% | 4,78% | -3,00% |
| Ranking | 1775/2316 | 2078/2309 | 720/2304 | 1358/2215 | 1722/2013 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1354/2326
Quintil: 3
Volatilidad: 5,44%
Ranking: 580/2326
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0360476666
Fecha de constitución: 23/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
