Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND ZH (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,77%
- Ranking2032/2267
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 23,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.562,65
Fecha: 16/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,77% | 6,19% | -2,62% | 3,52% | -18,67% |
| Categoría | 1,45% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 2032/2267 | 197/2255 | 1969/2212 | 1139/2156 | 1905/2069 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,11% | -1,48% | -0,26% | 3,42% | -16,83% |
| Categoría | 0,21% | 1,18% | 2,95% | 7,15% | -2,93% |
| Ranking | 2049/2266 | 2123/2273 | 1867/2260 | 1552/2175 | 1713/2000 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 2002/2268
Quintil: 5
Volatilidad: 5,07%
Ranking: 836/2268
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0360476666
Fecha de constitución: 23/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
