Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND ZH (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,86%
- Ranking2452/2769
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 23,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.375,37
Fecha: 26/03/2026
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,86% | 6,19% | -2,62% | 3,52% | -18,67% |
| Categoría | -0,37% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2452/2769 | 210/2746 | 2383/2661 | 1333/2561 | 2221/2435 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,77% | -1,65% | 2,29% | 2,51% | -15,88% |
| Categoría | -1,85% | -0,22% | 0,40% | 4,58% | -2,99% |
| Ranking | 2633/2768 | 2424/2769 | 612/2753 | 1649/2576 | 1955/2296 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 190/2759
Quintil: 1
Volatilidad: 3,79%
Ranking: 1577/2759
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0360476666
Fecha de constitución: 23/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
