Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-US RESPONSIBLE GROWTH A CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202419,97%
  • Ranking188/326
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en USD, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo invierte en acciones de empresas de cualquier capitalización que, según el Gestor de Inversiones, parecen ofrecer una rentabilidad y perspectivas de crecimiento superiores a la media. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de sus negocios en EE. UU.

Referencia:S&P 500 Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 908,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):79.650,61

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,99%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo19,97%26,19%-21,22%33,59%24,73%
Categoría22,94%29,48%-27,15%28,28%32,55%
Ranking188/326243/32259/31562/302139/289
Quintil34123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo4,47%7,08%35,06%22,41%113,53%
Categoría5,22%8,70%39,60%17,64%107,45%
Ranking136/327180/327225/326120/31167/289
Quintil33422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,88%

Ranking: 236/326

Quintil: 4

Volatilidad: 12,01%

Ranking: 261/326

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0361788507

Fecha de constitución: 01/10/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD