Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-US RESPONSIBLE GROWTH A CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202429,58%
  • Ranking130/326
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en USD, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo invierte en acciones de empresas de cualquier capitalización que, según el Gestor de Inversiones, parecen ofrecer una rentabilidad y perspectivas de crecimiento superiores a la media. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de sus negocios en EE. UU.

Referencia:S&P 500 Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 980,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros):88.704,83

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,85%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo29,58%26,19%-21,22%33,59%24,73%
Categoría30,59%29,48%-27,15%28,28%32,55%
Ranking130/326243/32259/31562/302139/289
Quintil24123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo6,94%14,05%36,13%27,33%121,37%
Categoría6,16%13,36%38,09%17,91%115,17%
Ranking55/32766/327133/32680/31556/289
Quintil12321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,30%

Ranking: 227/326

Quintil: 4

Volatilidad: 10,94%

Ranking: 280/326

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0361788507

Fecha de constitución: 01/10/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD