Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-US RESPONSIBLE GROWTH F CAP USD

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202428,89%
  • Ranking127/326
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en USD, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo invierte en acciones de empresas de cualquier capitalización que, según el Gestor de Inversiones, parecen ofrecer una rentabilidad y perspectivas de crecimiento superiores a la media. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de sus negocios en EE. UU.

Referencia:S&P 500 Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 745,408067 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.941,66

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo28,89%27,02%-20,90%35,53%25,40%
Categoría29,16%29,48%-27,15%28,28%32,55%
Ranking127/326239/32257/31542/302134/289
Quintil24113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo5,88%13,00%35,08%28,09%126,03%
Categoría5,05%12,22%36,20%16,62%111,43%
Ranking46/32770/327128/32665/31541/289
Quintil12221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,42%

Ranking: 206/326

Quintil: 4

Volatilidad: 11,23%

Ranking: 258/326

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0361797839

Fecha de constitución: 01/10/2009

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD