Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-EURO SUSTAINABLE CREDIT E CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20242,80%
- Ranking336/800
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos y crecimiento de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos gestionada activamente invertida en valores sostenibles y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice de referencia ICE BofA Euro Corporate 1-10 Yrs con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos corporativos y gubernamentales en euros. El Subfondo invierte en títulos de deuda de tipo fijo y flotante con grado de inversión denominados en EUR y que forman parte de los componentes del Índice de referencia en al menos el 50% de su patrimonio neto. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en títulos de deuda mobiliarios con grado de inversión emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas, y denominados en EUR.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate 1-10 Yrs
Última valoración
Valor liquidativo: 138,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.654,15
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,80% | 6,47% | -13,38% | -2,13% | 1,36% |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 336/800 | 290/760 | 394/720 | 406/686 | 392/639 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,01% | 1,03% | 6,17% | -5,85% | -5,49% |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
| Ranking | 568/840 | 320/833 | 328/800 | 362/705 | 331/619 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 345/807
Quintil: 3
Volatilidad: 3,84%
Ranking: 469/807
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0361831018
Fecha de constitución: 24/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
