SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,34%
• Ranking 56/67
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 114,364653 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.200,40

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-2,34%	-6,93%	5,90%	0,00%	-2,40%
Categoría	3,80%	-4,68%	2,50%	-0,71%	-0,41%
Ranking	56/67	48/57	26/56	32/52	19/51
Quintil	5	5	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-0,75%	-3,39%	-5,02%	-4,04%	-2,02%
Categoría	0,10%	-1,05%	2,96%	1,03%	3,05%
Ranking	47/67	56/67	46/57	47/56	25/49
Quintil	4	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,40%

Ranking: 49/57

Quintil: 5

Volatilidad: 5,39%

Ranking: 32/57

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0365760734

Fecha de constitución: 23/05/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD