SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,01%
• Ranking 422/559
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 122,389435 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.266,32

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,65%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	3,01%	0,00%	-2,40%	3,13%	1,15%
Categoría	4,35%	-1,01%	-4,03%	9,70%	-2,85%
Ranking	422/559	255/553	111/525	234/492	110/437
Quintil	4	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-2,14%	1,27%	6,31%	4,27%	5,96%
Categoría	0,35%	1,09%	6,16%	2,13%	5,91%
Ranking	500/559	233/559	350/555	145/519	143/413
Quintil	5	3	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 286/555

Quintil: 3

Volatilidad: 4,54%

Ranking: 255/555

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0365760734

Fecha de constitución: 23/05/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD