Informe del fondo de inversión

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR P

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,05%
  • Ranking136/220
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El Compartimento invierte sus activos en depósitos o en instrumentos del mercado monetario que estén emitidos o garantizados por un Estado o por una corporación de derecho público de la OCDE o de Singapur o por organizaciones internacionales de derecho público de las que formen parte Suiza o un Estado miembro de la Unión Europea. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:EUR GERMAN SOVEREIGN 1M

Última valoración

Valor liquidativo: 104,111400 EUR

Patrimonio (miles de euros):798.936,64

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,05%2,98%-0,26%-0,72%-0,62%
Categoría2,88%3,12%-0,12%-0,74%-0,45%
Ranking136/220144/204129/200149/194134/181
Quintil44444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,27%0,87%3,72%5,70%4,31%
Categoría0,27%0,86%3,45%5,65%4,61%
Ranking139/226145/224133/220123/191113/176
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 137/227

Quintil: 4

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 167/220

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0366536711

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR