Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE I2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,79%
- Ranking74/299
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 138,545327 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/06/2025
1 día: 1,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -2,79% | 15,55% | 8,36% | 1,24% | 30,99% |
| Categoría | -3,81% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 74/299 | 173/295 | 144/286 | 53/258 | 151/255 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,17% | -4,32% | 3,24% | 17,37% | 71,62% |
| Categoría | 2,33% | -4,65% | 4,21% | 18,13% | 71,35% |
| Ranking | 91/299 | 95/299 | 134/296 | 98/272 | 87/246 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 145/296
Quintil: 3
Volatilidad: 15,40%
Ranking: 209/296
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0368249990
Fecha de constitución: 20/06/2008
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
