Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME HI (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20264,46%
- Ranking1540/2782
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 166,891604 EUR
Patrimonio (miles de euros):998,38
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,46% | 20,43% | 0,24% | 8,47% | -11,40% |
| Categoría | 6,43% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 1540/2782 | 63/2748 | 2583/2640 | 2127/2555 | 567/2397 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,59% | -3,83% | 14,17% | 31,45% | 27,32% |
| Categoría | 5,11% | 5,21% | 16,52% | 53,04% | 63,44% |
| Ranking | 2632/2786 | 2621/2735 | 1180/2759 | 1535/2521 | 1562/2229 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 1747/2817
Quintil: 4
Volatilidad: 13,07%
Ranking: 1120/2816
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0368556063
Fecha de constitución: 10/06/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
