FIDELITY FUNDS-EURO CORPORATE BOND A-ACC-EUR

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,43%
• Ranking 539/632
• Fecha 16/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia: ICE BofA Euro Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 32,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 374.010,00

Fecha: 16/02/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,43%	0,96%	4,24%	9,20%	-16,97%
Categoría	0,79%	2,06%	4,49%	6,77%	-11,96%
Ranking	539/632	457/636	368/622	92/595	511/554
Quintil	5	4	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,46%	0,61%	1,11%	12,38%	-4,42%
Categoría	0,54%	0,77%	2,24%	12,84%	0,66%
Ranking	442/633	467/625	442/619	392/588	416/538
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 463/637

Quintil: 4

Volatilidad: 2,40%

Ranking: 204/637

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0370787193

Fecha de constitución: 25/10/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 USD