Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-ACT HUMAN CAPITAL I DIS EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20244,93%
- Ranking188/379
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar tanto el crecimiento a largo plazo de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de renta variable cotizada, valores vinculados a renta variable y derivados gestionada activamente, como un objetivo de inversión sostenible para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. El Subfondo se gestiona activamente con un proceso de Inversión Responsable (IR) para capturar oportunidades en el mercado de renta variable europeo, invirtiendo principalmente en acciones de empresas que forman parte de un índice de referencia compuesto por un 50% de STOXX Europe Small 200 Total Return Net + 50% del STOXX Europe Mid 200 Total Return Net. El Subfondo invierte esencialmente en valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización domiciliadas o cotizadas en la zona geográfica europea que, en opinión de la Gestora de Inversiones, parecen tener un rendimiento superior a la media en la gestión del capital humano.
Referencia:STOXX Europe Small 200 TR Net (50%), STOXX Europe Mid 200 TR Net (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 197,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):112,63
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,93% | 8,71% | -23,52% | 19,43% | 3,03% |
| Categoría | 5,05% | 9,33% | -24,39% | 23,93% | 6,75% |
| Ranking | 188/379 | 224/372 | 156/348 | 269/337 | 249/318 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,45% | -1,37% | 20,44% | -13,16% | 10,74% |
| Categoría | -2,35% | -2,07% | 23,07% | -11,81% | 24,28% |
| Ranking | 275/382 | 181/382 | 247/379 | 195/344 | 255/315 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 165/380
Quintil: 3
Volatilidad: 13,25%
Ranking: 300/380
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0372523448
Fecha de constitución: 22/08/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
