Informe del fondo de inversión
VAM FUNDS (LUX) - GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND B CAP USD
Gestora:DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENTDRIEHAUS
Categoría VDOS:INMOBILIARIO INDIRECTOSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20240,39%
- Ranking310/375
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo. Este Subfondo trata de alcanzar sus objetivos invirtiendo a nivel mundial y principalmente en títulos admitidos a cotización en bolsa de empresas que operan en el sector immobiliario.
Referencia:S&P/Citigroup BMI World Property Ex-US Index (US$ Total Returns)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,858826 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.520,39
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 0,39% | -7,01% | -16,77% | 10,18% | -17,00% |
| Categoría | 6,90% | 6,85% | -25,68% | 28,76% | -13,56% |
| Ranking | 310/375 | 369/374 | 21/343 | 306/332 | 234/300 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | -3,38% | 1,58% | 8,82% | -23,18% | -26,10% |
| Categoría | 0,39% | 3,65% | 17,48% | -13,35% | -3,96% |
| Ranking | 330/378 | 262/377 | 330/375 | 283/331 | 280/296 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 313/375
Quintil: 5
Volatilidad: 17,57%
Ranking: 100/375
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0372758754
Fecha de constitución: 13/01/2016
Divisa: USD
Fija: 2,25%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000,00 USD
