Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,15%
- Ranking179/233
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 16,887100 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.680,90
Fecha: 21/08/2025
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | -3,15% | 1,62% | 12,38% | 41,20% | 59,37% |
Categoría | 4,50% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
Ranking | 179/233 | 107/231 | 30/230 | 47/217 | 11/181 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | 0,61% | 5,82% | -5,85% | 12,63% | 189,58% |
Categoría | 1,35% | 9,29% | 7,99% | 7,06% | 96,93% |
Ranking | 181/233 | 158/233 | 207/231 | 47/228 | 15/154 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 185/231
Quintil: 5
Volatilidad: 20,33%
Ranking: 116/231
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0374901568
Fecha de constitución: 11/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR